Jak číst rozklad změny hodnoty portfolia

1. Vyberte dva původní dny

V Portfoliu nejprve načtěte, zkontrolujte a výslovně použijte souhrnnou historii. V části Z čeho se skládá změna hodnoty vyberte Počáteční den a pozdější Koncový den. Oba musí být v použité historii; panel nezískává nové ceny.

Zkontrolovat původní hodnoty ukáže obě celé hodnoty, známé části, počty oceněných pozic a hotovosti i původní denní hranice. Kontrola sama ještě nepočítá rozklad. Teprve Spočítat rozklad změny vytvoří výsledek.

2. Čtěte číselné příspěvky ve stanoveném pořadí

Příspěvky postupují množství → původní cena → měnový kurz. Změna stavu hotovosti je samostatná; její měnový pohyb patří do FX. Vzájemné členy jsou už zahrnuté v následující cenové nebo FX složce a do celku se nepřidávají podruhé.

Graf ukazuje všechny příspěvky včetně Nevysvětleného zbytku a Rozdílu zaokrouhlení. Součet odpovídá porovnávané změně jen tehdy, když to výsledek výslovně potvrzuje. Přesné částky a jejich původ zůstávají v tabulce a detailu; graf není samostatný výpočet. Případný rozdíl mezi souhrnnou změnou a součtem jednotlivě zaokrouhlených změn řádků je uveden zvlášť nad tabulkou; do grafických příspěvků se znovu nepřičítá.

3. Rozlišujte úplnou hodnotu a známé části

Pokud některý konec není úplně oceněný, výsledek se jmenuje Porovnání pouze známých částí. Sledujte pokrytí obou konců, položky pouze na počátku/konci a nedostupné členy. Rozdíl může zahrnovat změnu pokrytí; nesmí se vydávat za úplnou změnu portfolia ani výnos.

Nově otevřená či uzavřená pozice, jiný zdroj, původní jednotka nebo jednotková báze nemusí umožnit rozklad. Dostupný rozdíl zůstane ve zbytku s důvodem. Prokázaná nepřítomnost může znamenat nulovou drženou hodnotu, nikoli nulovou cenu. Chybějící cena či kurz se nedoplňují; USDT ani BTC nejsou USD.

4. Projděte všechny členy a jejich původ

Tabulka Všechny pozice a hotovost obsahuje každou pozici i účet hotovosti v porovnání. Stránkování mění pouze zobrazení. Vyberte položku nebo koncovou hodnotu a v jednom společném detailu zkontrolujte původní množství, ceny, jednotky, fixingy, zdrojové identity a důvod případného zbytku.

Původní počáteční zdroje a Původní koncové zdroje otevřou existující zdrojový detail přesně zvoleného dne a člena. Stejně pojmenované tickery nejsou důkaz totožnosti.

5. Celý rozklad a stejná historie

Celý rozklad změny JSON a CSV obsahují všechny členy, příspěvky, pokrytí, metodiku a nezměněnou původní historii se zdroji právě jednou. Aktuální stránka ani otevřený detail výběr neomezují. Před stažením se ověřují stejné originály a současný přístup, nikoli novější náhradní ceny.

Pokud stejný podklad nelze aktuálně ověřit, rozklad se nezobrazuje jako platný. Ověřit stejný rozklad znovu ověřuje původní vstupy; zachovaný návrh ani dřívější soubor nepřekonávají dnešní přístupovou nebo zdrojovou podmínku.

6. Změna hodnoty není investiční výnos

Vklady, výběry, převody a změny množství nejsou samy o sobě zisk. Tento číselný most není TWR, Modified Dietz, tržní příčinné vysvětlení ani úplné oddělení dividend a poplatků. Pro samostatný přibližný výnos použijte Výnos za období z této historie a jeho vlastní kontrolu peněžních toků; chybějící podklady zůstávají nedostupné.