Jak číst výnos období z původní historie portfolia
Zkontrolujte dva úplné původní konce a všechny zaznamenané vnější toky. Přibližný výnos oddělí změnu hodnoty od příspěvků a ukáže výpočet i jeho omezení.
1. Vyberte dva původní dny stejné historie
V Portfoliu nejprve připravte a výslovně použijte Souhrnnou historii. V části Výnos za období z této historie zvolte Počáteční den a pozdější Koncový den ze stejného reportu. Hodnoty se nepíší ručně a dnešní cena se nedoplňuje do minulosti.
Oba konce potřebují úplnou nezápornou hodnotu ve skutečné základní měně portfolia. Známá část není celý majetek. Chybějící převod USDT/BTC, cena nebo příliš široká původní částka se nezaokrouhlí ani neodhadne, aby výnos vyšel.
2. Zkontrolujte celé období a vnější toky
Zvolte Zkontrolovat období a vnější toky. Přehled ukáže původní počáteční a koncovou hodnotu, jejich pokrytí a všechny příslušné zaznamenané vklady, výběry, příjmy instrumentů a vlastní převody s vysvětlením zahrnutí nebo vyloučení. Kontrola ani změna dne ještě nepočítá nový výnos.
Počáteční hodnota již zahrnuje konec počátečního dne. Tok přesně v tomto okamžiku se proto znovu neodečítá. Zahrnují se pouze toky po počátečním okamžiku až do koncového včetně; tok přesně na konci má nulovou časovou váhu.
3. Rozlišujte příspěvek, převod a opravu
Vklad je kladný vnější příspěvek a výběr záporný. Převod mezi vlastními účty nezvětšuje vnější kapitál. Použije se stav toků k vybranému koncovému dni, ne automaticky až k poslednímu dni širší historie; pozdější storno nepřepisuje dřívější konec.
Pokud storno uvnitř období ruší událost z počátku nebo dřívějška, může měnit samotný základ počáteční hodnoty. Tento první model takovou opravu označí jako nepodporovanou a ponechá původní vazby. Nevymyslí výběr ani z účetní opravy neudělá investiční ztrátu.
4. Výslovně spočítejte přibližný výnos
Po kontrole zvolte Spočítat výnos za období. Modified Dietz porovná změnu hodnoty s čistými vnějšími příspěvky a jejich časovou vahou. Zobrazí změnu hodnoty, čisté příspěvky, čitatel výnosu a vážený kapitál, aby procento šlo posoudit.
Jde o přibližný neanualizovaný výnos za vybrané období. Nula příspěvků není chybějící údaj; chybějící historická částka není nula. Nulový nebo záporný vážený kapitál a nepodporované zahrnuté toky mají konkrétní důvod nedostupnosti.
5. Projděte původní toky a jejich váhy
Tabulka i společný detail toku používají stejný výsledek. Zkontrolujte přesnou původní částku, jednotku, ekonomický okamžik, záznam a související storna. Časová váha vychází ze skutečného odstupu do konce období; původní čitatel a jmenovatel času zůstávají dohledatelné.
První model přijímá pouze známé konzistentní peněžní toky přesně v základní měně. Cizoměnový vklad potřebuje vlastní historickou hodnotu a příjem instrumentu nelze ocenit pořizovacím nákladem nebo dnešní cenou. Kurz z počátku či konce období tyto mezery nenahradí.
6. Stáhněte celý výsledek ze stejných podkladů
Celý výnos za období JSON nebo CSV zachová oba původní konce, všechny zahrnuté i vyloučené toky, váhy, důvody a výsledek. Úplná původní finanční historie je připojená jednou. Výběr toku, stránky nebo dne export nekrátí.
Změna dnů nebo podkladů vyžaduje novou výslovnou kontrolu a výpočet; stará opožděná odpověď je nenahradí. Zobrazení a soubor vyžadují současný přístup ke stejnému deníku a zdrojům. Soubor uchovává původ a metodu, nikoli přihlášení či živé oprávnění.
7. Reference není přesné TWR ani tehdejší znalost
Model používá původní koncové denní reference, které nemusely vzniknout ve stejném okamžiku jako vklad nebo výběr. Výpočet používá 48 platných číslic a přiznané numerické zaokrouhlení; výsledek není tvrzení libovolné matematické přesnosti.
TWR by potřebovalo ocenění bezprostředně před a po každém vnějším toku. Tento přehled nepředstírá TWR, CAGR, srovnání s benchmarkem, daň ani úplné korporátní akce. Později zaznamenané opravy a nyní zachycené historie nedokazují, co aplikace znala tehdy.
Toto je návod k Datistu. Soukromé funkce vyžadují přihlášení a oprávnění k vlastním údajům. Vlastní modely používají vaše předpoklady; dostupnost a povolené použití zdrojových dat se ověřují u konkrétního výsledku. Nejde o investiční doporučení.