Jak ocenit vlastní pozice vybranými akciovými zdroji
Pro skutečné vlastní pozice výslovně zvolte zdrojovou kotaci, zkontrolujte identitu a jednotku jedné akcie a teprve potom spočítejte report k danému okamžiku. Vlastní přiřazení není automatické ověření emitenta ani měnový převod.
1. Otevřete vlastní portfolio a okamžik ocenění
Přihlaste se, otevřete vlastní portfolio a sekci Ocenění → Akciové zdroje pro ocenění. Zkontrolujte pozice, zaznamenané množství, nákladovou jednotku a přesný ekonomický okamžik portfolia. Report patří tomuto deníku a okamžiku, nikoli automaticky dnešní ceně.
Nový akciový zdroj je samostatný od původních zdrojových přiřazení. Nezmění zaznamenané obchody, množství, hotovost ani náklady. Všechny pozice zůstávají v reportu, i když nemají použitelnou cenu.
2. Vyberte přesného kandidáta a zkontrolujte podklad
Pomocí Vybrat vlastní pozici zvolte skutečnou pozici a zvolte Načíst katalog. Vyberte přesný CIK, ticker a původní burzu včetně neznámé. Chybějící nebo nejednoznačná shoda se nesmí nahradit tickerem samotným či podobným názvem. Zdrojové řadové číslo není trvalá identita.
Načíst kotaci a historii připraví vybraný nativní podklad a vedle kandidáta SEC zkontrolujte vrácený symbol, název, burzu, typ instrumentu, měnu a zachycení. Samotná shoda názvu nebo tickeru neprokazuje spojení ceny s emitentem CIK. Přiřazení k vlastní pozici je vaše výslovné tvrzení.
3. Potvrďte jednotku a samostatně uložte přiřazení
Zaškrtněte potvrzení, že jednotka této pozice odpovídá jedné akcii této kotace, a zvolte Použít přiřazení; CFD, násobek nebo jiná jednotka se neodhadují. Zachovejte přesnou zdrojovou měnu včetně velikosti písmen. GBp není GBP ani USD; aplikace ji nepřepočítává kurzem či poměrem 100:1.
Soukromé přiřazení ukládá pouze zvolený popis kandidáta a jednotku. Před zápisem zkontrolujte přesnou pozici a potvrďte uložení. Ceny, historie, zdrojové dokumenty a finanční report nejsou uloženou konfigurací; načtení či uložení přiřazení samo report nepočítá.
4. Výslovně spočítejte report a čtěte pokrytí
Po kontrole podkladů zvolte Spočítat akciové ocenění k okamžiku portfolia. Denní timestamp sám nedokazuje dostupnost závěrečného Close: u bodu v aktuálně vykázané běžné seanci musí do okamžiku ocenění nastat její konec, u ostatních bodů konzervativně uplynout 24 hodin od nativního timestampu. Jde o pravidlo aplikace, nikoli ověřený historický čas závěru burzy. Vybere se nejnovější takto přípustný dokončený bod, maximálně sedm dnů starý.
Pokud poslední způsobilý bod obsahuje null, nepoužije se místo něj starší nenulový Close. Příliš starý bod, chybějící zdroj, nejasná jednotka nebo pozdější zaznamenaný split nebo jeho storno v deníku měnící základ jsou konkrétní mezery. Nedostupná hodnota není nula a žádná pozice se potichu nevynechá.
5. Oddělujte hodnoty, hotovost a nákladové PnL
Hodnota přípustné pozice vychází z přesného množství × původního Close, bez binární finanční aritmetiky. Součty se vedou po přesných vlastních jednotkách. Hotovost se uvádí odděleně; smíšené měny se nesčítají do vymyšlené základní částky a nic se automaticky nepřevádí. Základní celková částka je přípustná jen při úplném pokrytí a přesné shodě všech cenových i hotovostních jednotek se základní měnou.
Nákladové PnL je dostupné jen při přesně kompatibilní účetní jednotce a podporovaném základu. Není to celkový výnos, TWR, XIRR ani daňový výpočet. Chybějící nebo nekompatibilní náklady mají vysvětlenou nedostupnost místo odhadovaného zisku.
6. Projděte původní bod a exportujte celý report
Souhrnné hodnoty, celá tabulka a bodový detail patří jedinému reportu s přesnou revizí a hashem vlastního deníku, přiřazeními a originály. Zkontrolujte vybraný timestamp/Close, zdrojovou adresu a SHA, jednotku, zachycení a důvod pokrytí. Změna deníku, účtu nebo podkladů vyžaduje novou kontrolu.
Celé JSON a čitelné CSV zachovají všechny pozice, hotovost, dílčí součty, mezery a původní zdroje. Stránka ani detail export nezúží. Před souborem se znovu ověří aktuální vlastník, relace, základ deníku a všechny stejné zdrojové originály; neplatný člen zablokuje export místo dosazení novější ceny. Soubor zahrnuje vlastní soukromý podklad deníku, nejen tržní ceny.
Soubor není kanonický finanční Snapshot ani veřejné distribuční oprávnění. Toto ohodnocení nepřidává historickou výkonnost, FX, daňové výsledky ani důkaz totožnosti kotace.
Toto je návod k Datistu. Soukromé funkce vyžadují přihlášení a oprávnění k vlastním údajům. Vlastní modely používají vaše předpoklady; dostupnost a povolené použití zdrojových dat se ověřují u konkrétního výsledku. Nejde o investiční doporučení.