Jak přepočítat smíšené portfolio do jeho základní měny
Použijte stejné zkontrolované ceny a výslovně zvolený den ČNB. Přepočet zachová původní hodnoty i hotovost a oddělí známou část od úplného součtu.
1. Připravte původní společné ocenění
V Portfoliu nejprve připravte Jedno ocenění portfolia: výslovně zvolte rodiny zdrojů, zkontrolujte jednotky a spočítejte původní report. Potom otevřete Ocenění v základní měně. Nový přepočet nepřebírá novější cenu ani nepřepočítává množství; původní report zůstává samostatný a nezměněný.
Použije se skutečná základní měna vlastního portfolia, pouze CZK, EUR nebo USD. Nepodporovaná základní měna se nepřepne na USD a nastavení deníku se nemění.
2. Vyberte den a zkontrolujte původní fixingy
V Datum fixingu ČNB vyberte konkrétní den v povoleném sedmidenním okně k okamžiku ocenění. Načíst původní fixingy načte přesně zdrojové řady pro 1 USD a 1 EUR v CZK. Zkontrolujte den, hodnotu, jednotkové množství, kvalitu a dostupnost obou původních řádků.
Chybějící, neplatný nebo nekladný kurz se nedosadí nulou ani předchozím dnem. O víkendu nevzniká automatické páteční doplnění. Den fixingu, čas ceny, zachycení a okamžik portfolia jsou oddělené údaje, nikoli současně obchodovatelné kotace.
3. Výslovně spočítejte základní měnu
Po kontrole zvolte Spočítat v základní měně; tlačítko je potvrzením zkontrolovaných podkladů, bez dalšího checkboxu. Výpočet znovu ověří aktuálního vlastníka a relaci, stejný deník, původní ceny a přípustnost fixingů. Změněný či vypršelý člen nespustí tichou výměnu jednoho zdroje.
Hodnota, která už je v základní měně, převod nepotřebuje. Zůstává pokrytá i bez nesouvisejícího kurzu; čistě základní portfolio nevyžaduje fixing. U skutečného převodu jsou nutné jen použité měnové větve.
4. Rozlište pokrytí, známou část a úplný součet
Tabulka zachová všechny pozice i hotovost právě jednou, původní jednotku/hodnotu, přepočtenou částku a důvod mezery. Podporované převody jsou pouze CZK/EUR/USD. GBP, GBp, GBX, stablecoiny a jiné jednotky se automaticky nepřejmenují ani nenásobí měřítkem.
Známá část je součet pokrytých hodnot. Úplný součet se ukáže pouze při pokrytí všech pozic a hotovosti; chybějící expozice není nula. Součty vznikají z přesných původních zlomků, nikoli sečtením zaokrouhlených řádků. Každý výstup samostatně uvádí případné HALF_EVEN zaokrouhlení na nejvýše 18 desetinných míst nebo překročení limitu.
5. Projděte zdroj a stáhněte celý přepočet
Bodový detail zachová původní cenu i fixing, jejich přesné identity, pozorování, důkazy a časy. Celé přepočtené ocenění JSON/CSV obsahuje jeden úplný podklad, všechny pozice, hotovost, kurzy, mezery a součty; stránkování ani vybraný bod soubor nezúží. Před exportem se znovu kontrolují stejné originály i aktuální vlastnictví a oprávnění.
Převádí se hodnota, nikoli historický nákladový základ nebo původní PnL. Výsledek není základní měnový zisk, historický výnos, daňový přehled, finanční Snapshot ani veřejné sdílení. Pozdější zachycení zdroje nedokazuje, že byl znám v okamžiku ocenění.
Toto je návod k Datistu. Soukromé funkce vyžadují přihlášení a oprávnění k vlastním údajům. Vlastní modely používají vaše předpoklady; dostupnost a povolené použití zdrojových dat se ověřují u konkrétního výsledku. Nejde o investiční doporučení.