Oceňte zaznamenané portfolio původními cenami a referenčními kurzy ČNB

1. Před použitím ceny potvrďte vlastní jednotky

Načtěte uložená přiřazení nebo zvolte aktuální zdroj pro vlastní instrument a výslovně potvrďte význam jedné zaznamenané jednotky. Shodný symbol sám nedokládá totožnost brokera nebo listingu. Přepočtový panel používá tato přiřazení přímo; samostatné ocenění předem není nutné.

Portfolio obsahující jen zaznamenanou hotovost používá stejný přepočtový panel bez nakoupeného aktiva nebo cenového přiřazení. Vyberte ekonomický okamžik, přesný den kurzu ČNB a CZK, EUR nebo USD, potom Použít. Report vychází ze zůstatků účtů a dvou původních kurzových zdrojů; nevytváří žádnou pozici. Hotovost zachovává znaménko a chybějící potřebný přepočet ponechá úplný součet nedostupný. Jakmile má portfolio otevřenou pozici, znovu se použije postup s cenovými zdroji.

Ceny aktiv zůstávají původními dolarovými hodnotami zdroje s vlastními datovými časy a zachycením. Denní Yahoo závěr není živá kotace a jeho báze corporate actions zůstává uvedená. Chybějící, příliš stará nebo nevhodná cena ponechá pozici neoceněnou; nenahradí ji nákladová báze.

2. Vyberte měnu zobrazení a přesný den kurzu

Zvolte CZK, EUR nebo USD a výslovně zadejte podporovaný den kurzovního lístku ČNB roku2026 v období podkladů. Změní se pouze zobrazení reportu. Účetní základní měna portfolia, původní transakce, hotovost, množství i nákladová báze zůstávají zachované.

Přesný vybraný den kurzu je samostatný vůči datu ceny každého aktiva i zachycení zdroje. Víkend nebo chybějící kurz zůstává mezerou; starší kurz se nedosadí. Zdroj: ČNB. Referenční přepočet nepředpokládá provedení obchodu, spread, poplatky, vypořádací kurz ani daňové zacházení.

3. Před čtením součtu zkontrolujte pokrytí

Zaznamenané množství krát přesná původní cena dává hodnotu pozice v původní měně. Report pak přepočítá vhodné pozice a hotovost včetně záporných zůstatků pomocí skutečně potřebných kurzů ČNB. Úplná hodnota je dostupná jen při pokrytí všech otevřených pozic a zůstatků; známá část je takto označená. Nepodporovaná měna hotovosti se nezamění za nulu.

Konečné desetinné vstupy a kurzy se skládají jako přesné celočíselné zlomky. Zaokrouhlení nastává až na uvedené výstupní hranici na18desetinných míst metodou HALF_EVEN a s příznakem zaokrouhlení. Součty nejprve agregují přesné zlomky a až potom se zaokrouhlí; zobrazené zaokrouhlené řádky se nepoužijí jako přesné vstupy součtu.

Rozložení zahrnuje pozice i hotovost ve zvolené měně zobrazení. Pozice se seskupují podle vaší zaznamenané identity aktiva; hotovost podle původní měny napříč účty. Při úplném pokrytí je jmenovatelem celá referenční hodnota portfolia. Jinak podíly popisují pouze známou část a každá skupina zachovává počet pokrytých a celkových řádků. Jde o rozložení hodnoty, nikoli průhled do podkladů ETF nebo ekonomickou měnovou expozici.

Procentní podíly používají nezaokrouhlené hodnoty skupin a přesný společný jmenovatel; až potom se samostatně zaokrouhlují na18 míst HALF_EVEN. Součet zaokrouhlených procent se může nepatrně lišit od100. Jakákoli známá záporná pozice nebo hotovostní expozice vypne běžné procentní podíly a pruhy; částky se znaménkem zůstávají čitelné. Nulový jmenovatel nemá procentní podíl. JSON a CSV obsahují stejné skupiny, jmenovatel, pokrytí, metodu a příznaky zaokrouhlení.

4. Ověřte podklady a zachovejte souvislý soukromý report

Jeden omezený dotaz na podklady a manifest výsledku zachovávají všechny vybrané původní ceny a kurzy. Soukromý manifest výpočtu váže přesný výsledek na aktuální revizi a ekonomické údaje deníku, přiřazení, zvolený den a měnu zobrazení. Pasy cen a kurzů ukazují původní hodnoty, jednotky, podklady a časy; report odlišuje odvozené částky.

Úplné reporty JSON/CSV znovu ověřují aktuálního vlastníka, relaci, portfolio i oprávnění ke stažení zdrojů. Úprava návrhu nebo ekonomických vstupů zneplatní starý report; opožděná odpověď nesmí přepsat současný výběr. Výpočty zůstávají v paměti stránky a nezapisují se do účetního deníku ani veřejně sdílených mezipamětí.

Moje cílové rozložení porovná vaše vlastní váhy se stejným úplným oceněním. Zadejte cíl každého instrumentu a hotovostní skupiny s přesným součtem100 % a poté výslovně posuďte. Odchylka je současný podíl minus cíl v procentních bodech; hrubá úprava je cílová částka minus současná částka. Neúplné pokrytí, záporné expozice a nekladná celková hodnota nevytvářejí cílový model celého portfolia. Podporováno je nejvýše50skupin. Náklady, daně, obchodní množství ani pokyny nejsou zahrnuté. Samostatné exporty Model cílů JSON/CSV zachovají přesný model a identitu zdrojů. Neuložené koncepty a vypočtené modely zůstávají dočasně v paměti stránky. Vlastní váhy mají oddělené zkontrolované uložení do soukromého účtu a výslovné načtení do konceptu, dostupné i před oceněním cenami. Načtení nikdy nespouští dotaz ani nemění deník. Pokud uložené skupiny už neodpovídají současnému portfoliu, posuďte novou úplnou sadu cílů místo tichého vynechání některé skupiny.

5. Oddělte hodnotu od investiční výkonnosti

Referenční hodnota z vybraných současných zdrojových cen a zvoleného kurzu není historický zisk v základní měně, TWR, XIRR ani daňový výsledek. Nerealizovaný rozdíl v původní měně nadále vyžaduje známou nákladovou bázi. Vklady a výběry zůstávají vnějšími peněžními toky, nikoli investičním ziskem.

6. Výslovně vyberte ekonomický okamžik ocenění

Výchozí je současné zaznamenané portfolio; případně připravte přesný okamžik UTC a výslovně jej použijte. Použití načte samostatnou ověřenou projekci nyní zaznamenaného deníku k danému ekonomickému okamžiku, s odpovídajícími množstvími, hotovostí se znaménkem a zacházením se storny. Změna data nepřejmenuje současné pozice na historické. Den kurzu, datové časy zdrojů, zachycení a ekonomický okamžik zůstávají oddělené.

Poté zvolte podporovaný den kurzu a měnu zobrazení a výslovně spusťte výpočet se stávajícími přiřazeními zdrojů. Ceny používají poslední přípustné původní datové časy v existujícím období podkladů; starší okamžik nerozšíří současné limity stáří či pokrytí zdrojů. Chybějící cena nebo kurz zůstane nedostupný, skutečně zaznamenané pozice a hotovost přitom zůstanou čitelné. Čas denního Yahoo Close nedokládá, že daný závěr byl v průběhu dne proveditelný nebo už zveřejněný.

Zvolený okamžik čtěte spolu s úplnou identitou vstupů, pokrytím, hodnotami pozic a hotovosti a rozložením. Úplné JSON a CSV znovu ověřují tentýž zachovaný okamžik; export se tiše nevrací k současné projekci. Použití jiného okamžiku nebo návrat k současným vstupům zneplatní předchozí report a opožděné odpovědi nesmějí přepsat nový výběr. Současné uložené cílové váhy a jejich editor zůstávají od datovaného reportu oddělené.

Jde o zpětné čtení nyní zaznamenaného deníku s přípustnými původními podklady, nikoli rekonstrukci toho, co jste vy nebo trh tehdy věděli. Nejde o historickou křivku majetku, TWR, XIRR, výpočet zisku, proveditelný obchod ani daňový závěr. Ovládání data nezapisuje transakci, zdrojovou cenu, kurz, cíl ani účetní zůstatek.

7. Zahrňte kryptoměny s původní cenou a kurzovým podkladem

Stejné ocenění může vedle podporovaných akciových zdrojů používat výslovně přiřazené původní kryptoreference V4. Prohledejte skutečně zachycený seznam a ověřte přesné CoinGecko ID i potvrzení jedné jednotky. Starší přiřazení zůstávají původním zdrojem. Použije se nejvýše osm vybraných cenových řad; celý zachycený kryptovýběr se navíc uchová jako jejich původní podklad.

Jeden verzovaný vstupní výsledek propojí celé kryptoměnové zachycení, vybrané ostatní ceny a dvě původní kurzové řady ČNB. Jejich aktualizace i časy zachycení zůstávají nezávislé. Zvolený den kurzu není časem zachycení kryptocen. Chybějící kurz se nepřenese z jiného dne. Kryptocena za hranicí hodinového aplikačního limitu nebo novější než ekonomický okamžik pozici neocení; vypadlí a null členové se nenahradí starší cenou.

Čtěte odděleně původní cenu, přepočtenou částku a pokrytí. Částečné známé mezisoučty nenahrazují úplný majetek. Úplné JSON a CSV ocenění obsahují stejný celý zdrojový podklad, vybrané vztahy jednotek i důkazy převodu a znovu ověřují současný účet i přístup ke zdrojům. Uložení přiřazení zdrojů zůstává oddělené od uložení cenového snapshotu nebo vypočteného reportu.