Jak zkontrolovat alokaci smíšeného portfolia a vlastní cíle

1. Připravte alokaci ze stejného ocenění

V Portfoliu nejprve zkontrolujte zdroje a spočítejte Ocenění v základní měně. Potom otevřete Alokace včetně hotovosti a zvolte Připravit alokaci. Převezme se stejný původní report, ceny a den fixingu; nejde o nové načtení cen ani další výpočet množství krát cena.

Změna původního reportu, deníku, zdrojového oprávnění nebo relace zneplatní navazující výsledek. Neplatný člen se nevymění potichu za aktuálnější hodnotu.

2. Projděte úplné skupiny a původní členy

Instrumenty se seskupují podle přesného vlastního ID aktiva napříč účetními řádky, hotovost podle původní měny napříč účty. Dvě odlišná aktiva zůstanou dvěma skupinami, i když používají stejnou kotaci. Detail skupiny ukáže všechny její pozice či hotovostní účty a původní cenové/kurzové podklady.

Kompaktní graf ukáže nejvýše osm největších skupin a uvede jejich počet vůči celému přehledu. Ostatní včetně neznámých zůstávají v úplné tabulce; žádná skupina se neodřezává. Jde o přímé vykázané expozice v základní měně, ne o rozpad fondů na podkladová aktiva, sektory nebo úplné ekonomické měnové riziko.

3. Rozlište celé portfolio a známou část

Při neúplném pokrytí čtěte podíly jen jako známou část a zkontrolujte nepokryté členy. Chybějící hodnota není nula. Záporný původní člen zůstává viditelný i tehdy, když jej kladný člen stejné skupiny převáží; běžný graf nebo plán nesmí tento stav skrýt čistým skupinovým součtem.

Nulový či nekladný jmenovatel a překročení přesnostního limitu mají vlastní důvod nedostupnosti. Skupiny, podíly a cíle se počítají z přesných původních převodních zlomků, nikoli ze zobrazených zaokrouhlených částek. Každý výstup uvádí vlastní případné HALF_EVEN zaokrouhlení na nejvýše 18 desetinných míst.

4. Připravte, načtěte a uložte vlastní cílové váhy

V Cílové podíly doplňte přesnou váhu každé současné skupiny se součtem 100 %. Pro plán je podporováno nejvýše 50 úplných skupin; větší přehled se nezkrátí na prvních 50. Chybějící nebo přebytečné skupiny opravte výslovně, bez automatického stejného rozdělení zbytku.

Načíst uložené cíle do návrhu pouze převezme zkontrolované vlastní nastavení. Zkontrolovat uložení cílů zobrazí rozdíly a teprve Potvrdit a uložit cíle zapíše novou revizi pro stejný aktuální deník a skupiny. Vyprázdnit uložené cíle vyžaduje kontrolu a uloží prázdnou revizi; rozepsané cíle ani deník se tím nemažou. Načtení, uložení či vyprázdnění nenačítá ceny ani nepočítá plán.

Při změně uložené revize nebo deníku připravte novou kontrolu. Po nejistém výsledku zápisu použijte pouze Zopakovat přesné původní uložení; nový návrh nepřepisuje původní požadavek.

5. Výslovně zkontrolujte cílové rozložení

Zkontrolovat cílové rozložení vyžaduje úplné použitelné pokrytí, kladný přesný součet, žádný záporný původní člen a úplné cíle se součtem 100 %. Výsledek ukáže současné/cílové podíly, odchylku v procentních bodech, cílové částky a hypotetickou hrubou změnu expozice ve stejné základní měně.

Přesné nezaokrouhlené změny se vzájemně ruší; samostatně zaokrouhlené zobrazené řádky se nemusí sečíst na textovou nulu. Nejde o počty kusů, provedení obchodu, poplatky, daně ani změnu deníku.

6. Exportujte celý přehled a původní podklady

Celé JSON/CSV zachová původní ocenění jednou, všechny skupiny, členy, pokrytí, vlastní cíle i případný plán a důvody nedostupnosti. Graf, stránkování či otevřený člen soubor nezúží. Před exportem se znovu ověří vlastník, relace, stejný deník a všechny stejné původní zdroje.

Soukromý export není kanonický finanční Snapshot ani veřejné sdílení. Výsledek neprokazuje historické výnosy, úplné korporátní akce nebo veřejné datové oprávnění.