Sledujte jeden zaznamenaný nástroj celým portfoliem

1. Najděte nástroj i mimo otevřené pozice

Vyberte vlastní portfolio a otevřete Instrumenty. Seznam používá přesné identifikátory nástrojů ze zaznamenaných událostí a odvozených pozic, lotů či prodejů. Může proto obsahovat nástroj, který nyní nedržíte, nákup až po zvoleném ekonomickém okamžiku nebo stornovaný originál. Hotovostní převod se nestává nástrojem jen kvůli textu podobnému tickeru.

Zaznamenaný identifikátor není ověřená burzovní kotace ani automatické přiřazení tržní ceny. Nepřítomnost otevřené pozice k uvedenému okamžiku sama nedokazuje uzavřenou investici, zrušený brokerský účet ani nulový celoživotní výnos.

2. Čtěte pozice a loty v jejich vlastních jednotkách

Všechny části detailu vycházejí z jednoho úplného načtení portfolia a jednoho ekonomického okamžiku. Částky pozic zůstávají oddělené podle účetní měny; loty zachovávají vlastní účet, množství a zaznamenanou bázi. Množství není peněžní částka. Neznámá báze zůstává neznámá. Obrazovka nerozděluje hotovost portfolia mezi nástroje a z původní nákupní ceny neodvozuje současnou tržní hodnotu.

3. Sledujte prodeje a dividendy k originálům

Realizovaný prodej zachovává dosavadní výsledek FIFO a spotřebované nákupní loty. Po převodu mezi účty může původ nabytí patřit jinému účtu. Otevřete originál nebo detail lotu, prohlédněte vazbu a vraťte se ke stejnému vybranému nástroji. Řádky zaznamenaných dividend zachovávají hrubou částku, srážku a čistou částku z dosavadního výpočtu nad úplným deníkem. Prázdná část znamená, že zdroj neobsahuje odpovídající řádky; odhady ji nedoplňují.

4. Zachovejte storna, budoucí události a původ

Související aktivita zahrnuje původní události nástroje, oba směry jeho převodů a storna navázaná na tyto originály. Události po ekonomickém okamžiku zůstávají rozpoznatelnou historií, nikoli současnými pozicemi. Obchodní poplatky zůstávají uvnitř původních obchodů. Samostatné poplatky, směny, vklady ani výběry se k nástroji nepřiřazují odhadem. Potřebný původ nabytí je označen odděleně od vybrané aktivity.

5. Stáhněte celý detail a vraťte se

Celé JSON a CSV obsahují všechny vybrané řádky a potřebné původní záznamy bez ohledu na právě zobrazenou stránku tabulky. Stažení znovu ověří aktuální soukromý přístup a shodu celého zdroje k uvedenému okamžiku. Při změně zdroje výslovně ověřte nový detail místo míchání starých a nových částí. Otisk deníku označuje úplný zdroj, nikoli bajty vybraného souboru nebo obnovitelnou zálohu. Návratem do Instrumentů můžete vybrat jiný přesný zaznamenaný identifikátor.