Jak číst historickou hodnotu portfolia v základní měně
K původním denním stavům připojte výslovně zkontrolovanou historii referenčních kurzů ČNB. Pozice, hotovost, původní ceny i mezery zůstávají dohledatelné; změna hodnoty sama o sobě není investiční výnos.
1. Nejprve připravte původní historii
V Portfoliu otevřete Historickou hodnotu a přepněte ze Souhrnné historie na Původní akciový přehled. Připravte dokončené UTC dny a zkontrolujte skutečné tehdejší pozice, hotovost a přiřazené akciové zdroje. Zahrnuté jsou i pozice uzavřené dnes. Přepočet navazuje na tento konkrétní výsledek a nemění jeho množství, ceny ani původní export.
Základní měna vychází z vašeho portfolia. Tato cesta podporuje přesné jednotky CZK, EUR a USD; neodvozuje kurz pro GBP, GBp, USDT ani další nepropojené jednotky. Místní kurzová sada je zatím vymezená rokem 2026. Načte se až sedm dní před začátkem období, nejdříve však od 1. ledna 2026; chybějící starší reference zůstane mezerou. Období mimo podporovaný rok nabídku načtení zablokuje s vysvětlením.
2. Načtěte a zkontrolujte obě historie kurzů
Zvolte Načíst původní denní fixingy. Připraví se dva oddělené původní podklady: korun za 1 USD a korun za 1 EUR. Okno zahrnuje vybrané období a nejvýše sedm předchozích dní pro přiznané převzetí starší reference. Načtení podkladů ještě nespouští finanční přepočet.
Zkontrolujte jednotky, vrácené časové okno a oba původní výsledky. Potom zvolte Použít historický přepočet. Nepoužije se dnešní jediný fixing na celé minulé období.
3. Rozlišujte celý součet a známou část
Historická hodnota v základní měně používá původní hodnotu každé tehdejší pozice a hotovosti právě jednou. Úplný součet je k dispozici jen při pokrytí všech členů; jinak je známá část výslovně označená a chybějící část má konkrétní důvod. Neznámá hodnota není nula.
Položka již v základní měně nepotřebuje nesouvisející kurz. Přepočty a součet vycházejí z přesných původních hodnot; jednotlivé zobrazené částky se zaokrouhlují samostatně a jejich součet se proto může v posledních desetinných místech lišit od celkového výsledku.
4. Otevřete den a původní fixing
Graf a úplná tabulka dnů používají stejný výsledek. Výběr dne z grafu nebo tabulky otevře tentýž detail s pozicemi, hotovostí, důvody mezer a použitými kurzy. Datum původního fixingu a jeho stáří zůstávají oddělené od dne ocenění.
Použije se nejnovější původní fixing nejpozději k danému dni, starý nejvýše sedm dní. Víkend může převzít skutečnou starší referenci, nevytváří se nový víkendový bod. Pokud je nejnovější bod prázdný, podezřelý, odvolaný nebo nekladný, příslušný přepočet zůstane nedostupný; starší použitelná hodnota jej potichu nenahradí.
5. Ověřte stejné podklady a stáhněte celý výsledek
Ověřit stejný historický přepočet obnoví přístup ke stejnému původnímu výsledku a podkladům. Nové přihlášení, změna deníku nebo odebrání přístupu nemají právo zobrazit staré finanční hodnoty bez nového ověření. Změněný návrh nesmí být přepsán opožděnou odpovědí.
Celá historie v základní měně JSON nebo CSV obsahuje celé období, všechny členy, původní finanční historii a oba úplné kurzové podklady. Zvolený den export nezkrátí. Soubor uchovává metodiku a původ, nikoli přihlašovací relaci nebo živé oprávnění.
6. Hodnota není výnos ani tehdejší znalost
Křivka rekonstruuje hodnotu podle současného zaznamenaného deníku a nyní zachovaných zdrojů. Později zapsaná událost nebo nově zachycená historická reference nedokazuje, co aplikace znala tehdy. Fixing je referenční kurz, nikoli obchodovatelná okamžitá nabídka.
Vklady nejsou zisk a změna hodnoty není TWR, CAGR ani výkonnostní drawdown. Přepočet také neurčuje historický měnový PnL, daň nebo chybějící kryptoměnovou historii. Tyto metody potřebují vlastní vhodné podklady a zůstávají oddělené.
Toto je návod k Datistu. Soukromé funkce vyžadují přihlášení a oprávnění k vlastním údajům. Vlastní modely používají vaše předpoklady; dostupnost a povolené použití zdrojových dat se ověřují u konkrétního výsledku. Nejde o investiční doporučení.