Jak číst profil a složení ETF
Propojte burzovní cenu s hodnotou fondu a jeho skutečnými pozicemi. Nejdřív zkontrolujte, ke kterému dni každý podklad patří.
1. Fond a jeho burzovní listing
IWM je akciový fond sledující Russell 2000; TLT drží dlouhodobé americké státní dluhopisy. Profil emitenta popisuje fond, zatímco kotace patří jeho konkrétnímu americkému listingu. Stejný ticker sám o sobě není univerzální identita cenného papíru. Tento přehled má dva pevně vybrané fondy, nikoli celý trh ETF.
Burzovní cena a NAV na podílovou jednotku se mohou lišit. Mají vlastní zdroj, čas a metodiku. Dvě blízké hodnoty s různými daty nespojujeme do přesné prémie či diskontu. Měna kotace a měna ocenění NAV také samy nedokládají měnové zajištění ani úplnou měnovou expozici fondu.
2. Složení má vlastní datum
Seznam pozic pochází z přímého CSV emitenta a zahrnuje všechny jeho načtené řádky, včetně hotovosti a derivátů. U IWM může být ticker prázdný; u dluhopisového TLT se rozlišují jednotlivé emise pomocí CUSIP či ISIN. Shodný název Treasury Bond není důvodem spojit různé dluhopisy.
Datum platnosti složení zůstává oddělené od času stažení. Obnovení stránky ze staršího souboru nevytvoří dnešní portfolio. Počet CSV řádků se nemusí rovnat emitentovu samostatnému počtu cenných papírů: hotovost, futures a různé definice se mohou počítat jinak. Profil neslibuje historický archiv složení.
3. Váha, množství a expozice
Sektory, země, měny a třídy aktiv sčítají původní váhy z celého stejného souboru. Hledání ani stránkování jejich základ nezmění. Zaokrouhlené nebo chybějící váhy se násilně nedoplňují na 100 %. Záporná hotovost zůstává záporná a neznámá země zůstává neznámá.
Váha v ETF neznamená podíl fondu na celé podkladové firmě. Tržní hodnota, nominální expozice futures a počet akcií nebo nominální hodnota dluhopisu jsou rozdílné veličiny. Cenová jednotka dluhopisu se automaticky nepovažuje za dolary za kus. Vlastní přepočet cena krát množství nenahrazuje emitentovu metodiku ocenění.
4. Náklady a výkonnost
Expense ratio je emitentem uváděný roční nákladový poměr, nikoli jednorázový poplatek za obchod. Profil z něj neodvozuje náklady vašeho brokera, spread ani daň. Pokud zdroj neuvádí datum platnosti poplatku, zůstane neznámé. Frekvence distribuce nepředstavuje částku ani budoucí příslib výplaty.
Emitentova tabulka výkonnosti má vlastní rozhodný den a definici výnosu. Roční a delší anualizované hodnoty se nesčítají jako prosté změny cen. Cenová historie listingu je samostatná řada a nenahrazuje výnos s reinvestovanými distribucemi. Minulá výkonnost není předpověď.
5. Jeden použitý profil a celý export
Vyberte fond a rozložení a změnu použijte. Detail, graf a tabulka potom vycházejí z jedné zachycené dávky. Porovnat lze až čtyři pozice; jde o porovnání jejich vlastností, nikoli doporučení koupit je jednotlivě. Při prvním načtení se vhodná dostupná kotace téže výchozí identity připojí automaticky. Pozdější kotaci přijmete výslovně, aby se již použitý výsledek potají nezměnil.
JSON a CSV zachovávají celý normalizovaný výsledek a původní doklady, nikoli jen zobrazenou stránku nebo největší pozice. Místní náhled neznamená hotový dlouhodobý archiv, osobní portfolio s průhledem přes fondy ani veřejné spuštění.
Toto je návod k Datistu. Soukromé funkce vyžadují přihlášení a oprávnění k vlastním údajům. Vlastní modely používají vaše předpoklady; dostupnost a povolené použití zdrojových dat se ověřují u konkrétního výsledku. Nejde o investiční doporučení.