Prohlédněte si historickou NAV CSPX a IUSA
Otevřete skutečné datované body NAV emitenta v USD, zvolte interval a ověřte každý původní bod i celý zdroj. NAV je hodnota fondu, nikoli burzovní cena ani reinvestovaná výkonnost.
1. Vyberte přesný fond a načtěte podklad
NAV výchozího CSPX se načte automaticky; přepnutím na IUSA získáte jeho vlastní původní řadu. Počáteční období vychází ze skutečného pokrytí. Zkontrolujte fond, datum a rozsah bodů. Obnovit data zopakuje čtení, žádný chybějící bod se nedoplní.
2. Použijte interval
Připravte časový interval a výslovně jej použijte. Změny návrhu samy nepřeznačí předchozí graf, tabulku ani export. Graf a úplná tabulka používají stejný dotaz a tentýž výsledek. Pro orientaci lze zvolit kratší období či celý dostupný rozsah, bez tichého výběru jen části bodů.
3. Čtěte skutečné body NAV v USD
Křivka obsahuje všechny původní body použitého intervalu. Chybějící kalendářní dny se nedoplňují, nulové či nedostupné body se nenahrazují předchozí hodnotou a přes nedostupný bod se křivka nepřeklene. Nejde o intradenní cenu. Nepoužívá se benchmark, priceData ani výkonnostní řada jako náhrada NAV. Z této obrazovky neodvozujte dividendovou, splitovou nebo adjusted konvenci.
4. Ověřte přesný bod a jeho původ
V tabulce nebo ovladači bodu vyberte původní pozici. Detail zachovává přesný číselný zápis a formátování zdroje, vlastní datum bodu a jeho původní datumové pole. Datum bodu není čas publikace. Čas zachycení HTML, hash originálního dokumentu a hashe převzatých fragmentů jsou samostatné doklady; zachycení nepřepisuje stará data bodů.
5. Stáhněte celý stejný výsledek
Úplný JSON/CSV obsahuje použitý dotaz, manifest, původní zdrojové fragmenty, všechny body a výslovně zachované body mimo interval. Stránkování ani vybraný bod export neomezují. Před stažením se ověří tentýž uchovaný podklad bez nového načtení emitenta. Pokud místní server originál už neuchovává, načtěte nový podklad výslovně. Nejde o kanonický Snapshot účtu, sdílení ani ValuePassport.
Toto je návod k Datistu. Soukromé funkce vyžadují přihlášení a oprávnění k vlastním údajům. Vlastní modely používají vaše předpoklady; dostupnost a povolené použití zdrojových dat se ověřují u konkrétního výsledku. Nejde o investiční doporučení.