Jak spočítat TWR z deníku a vlastních ocenění

1. Zvolte přesný počátek a konec

V Portfoliu na kartě Model otevřete Časově vážený výnos · vlastní ocenění. Počátek · přesný okamžik UTC a Konec · přesný okamžik UTC zadejte ve tvaru YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ. Konec nesmí být později než ověřený čas deníku. Zkontrolovat zaznamenané toky načte kontrolu přesného vybraného období; Ověřit aktuální deník znovu ověří zdroj, nikoli vaše historické ceny.

Interval je (počátek, konec]: počáteční hodnota již zahrnuje toky přesně na počátku, konec zahrnuje toky přesně na konci. Kontrola toků jednou načte existující serverový výřez deníku k přesnému konci a ověří jeho vazbu na stejný úplný aktuálně zaznamenaný deník. Výpočet, detail a export používají tento zachovaný serverový výřez, nenačítají jej znovu. Nejde o tvrzení, že byly všechny záznamy známy již tehdy. Všechny zaznamenané toky, vyloučení a storna ukazují zahrnuté, předpočáteční, pozdější, stornované a vnitřní převody.

2. Zadejte celková ocenění každé hranice

Vaše celková ocenění zahrnují všechny investice a hotovost téhož portfolia v základní měně. Vyplňte počáteční i koncovou hodnotu po tocích v příslušném okamžiku a hodnotu před/po každé skutečné skupině toku. Současné toky se seskupí, včetně nulového čistého toku; nejvýše 50 okamžiků a 51 úseků. Obě hodnoty zadáváte sami: po toku musí být před tokem plus zaznamenaný čistý tok.

Je-li tok přesně na konci, hodnota po něm se musí rovnat zadané koncové hodnotě. Bez koncového toku se přidá úsek k závěrečnému ocenění; bez jakýchkoli toků jde o jediný úsek. Nezáporné částky používejte s desetinnou tečkou, nejvýše 24 celých a 18 desetinných číslic. Nula je skutečný vstup, ale nulový počáteční kapitál vede k nedostupnému výnosu, nikoli k neutrálnímu dni.

3. Zkontrolujte hodnoty a výpočet spusťte výslovně

Zkontrolovat všechna ocenění otevře Přesnou kontrolu před výpočtem s obdobím, měnou, revizí a všemi hranicemi. Kontrola ještě výnos nepočítá. Vypočítat TWR z posouzených hodnot znovu ověří stejný účet, deník a členství a použije právě zkontrolované hodnoty. Změna návrhu či zrušení čekání nepřepočítá předchozí výsledek ani nepřepíše ocenění.

Zahrnuté cizoměnové toky, příjem cenných papírů, chybějící základní částka nebo nesoulad hodnot mohou výnos znepřístupnit. Nepodporovaný člen se nevynechá a null tok není nula. Model nedosazuje historický FX, nákladovou bázi ani současnou cenu. Správnost a úplnost ocenění včetně příjmů/nákladů a pokrytí deníku zůstávají vaším předpokladem.

4. Čtěte úseky a kumulativní TWR

Výsledek používá nezměněné jádro exact-flow-boundary-twr-v1 a 48 významných číslic HALF_EVEN. Úseky se geometricky řetězí, procenta se nesčítají. Výnos za celé období se neanualizuje a není XIRR, Modified Dietz, benchmark nebo daňový výsledek. Kumulativní body a úplná tabulka pocházejí ze stejného výpočtu; volba bodu či Prohlédnout otevře přesná ocenění a původní členy toku bez nového výpočtu.

Nedostupný výnos zůstává mezerou s důvodem; nic se nedoplňuje nulou. Dlouhé částky označené ≈ jsou zkrácené pouze pro zobrazení, přesné hodnoty zůstávají v detailu a souborech. Vklady a výběry nejsou investiční zisk a skutečný −100% výnos není neutrální úsek.

5. Uchovejte celý podmíněný model

Celý model TWR · JSON/CSV po novém ověření účtu/deníku obsahuje stejný úplný výsledek, všechny úseky, celé původní finanční podklady a všechna vaše ocenění právě jednou. Detail nebo stránka toků soubor nezúží; přihlašovací/session doklady se neexportují. Výsledek i rozepsané hodnoty jsou jen v paměti stránky a po obnovení nemusí zůstat. Model nezapisuje deník, neukládá Snapshot ani nepublikuje finanční sdílení.