Sestavte portfolio z vlastních záznamů

1. Začněte portfoliem a účtem

Po přihlášení vytvořte portfolio a vyberte základní účetní měnu. Přidejte skutečné účty, které chcete evidovat. Volba CZK, EUR nebo USD nepřepočítá transakci, neověří burzovní kotaci ani nezapne zdroj tržních cen.

Uspořádat portfolia vedle výběru nabídne návrh připnutí či odepnutí a tlačítka Nahoru a Dolů uvnitř připnutých nebo ostatních portfolií. Připnutí přesune položku na konec dané skupiny; změna pořadí nevybere jiné portfolio. Obnovit používá aktuální úplný vlastní seznam bez vytváření objektů. Uložení je výslovné a verzované pro vlastní účet; Zrušit vrací ověřené uložené pořadí. Změna seznamu nebo revize zachová návrh do nové výslovné kontroly. Nejistý požadavek ponechá přesnou identitu; zastavení opakování při čerstvé novější revizi nepotvrzuje ani neruší jeho původní výsledek. Uspořádání nemění účty, měny, názvy, ekonomické události nebo tržní hodnoty; tyto ovládací prvky nenabízejí kopírování, obnovu JSON ani duplikaci.

Kopie / obnova vytváří nové portfolio; nikdy nepřepíše vybraný deník. Stáhněte samostatný obnovitelný JSON nebo vložte celý tento archiv, zadejte nový název a před výslovným Vytvořit zkontrolujte účty a seřazené události. Zpět ani Zrušit nic nevytváří. Limit celé kopie je 50 účtů, 500 událostí a 1 MiB; větší archiv se odmítne bez krácení. Původní částky a ekonomické časy zůstávají čitelné, uložené události však používají stávající normalizaci výpočetního jádra. Historické časy a popisy hashů deníku a událostí popisují zdroj, nikoli nový čas zápisu nebo shodné hashe cíle. Nový kontrolní součet váže pouze obsah přenosného archivu. Archiv neobsahuje tržní ocenění, externí kotace, doklady přístupu, identity opakování ani úlohy CSV. Nejisté vytvoření uchová přesný původní příkaz k opakování; nejde o potvrzené vytvoření.

Identifikátory instrumentů zadané do deníku patří vašim vlastním záznamům. Účet a měnu ponechte ve shodě s původní transakcí. Samotný ticker neurčuje konkrétní burzu, třídu fondu ani obchodní pár.

2. Záznam nebo náhled před potvrzením

V Pozicích otevře Zapsat nákup nebo Zapsat prodej návrh pro přesný vlastní instrument a jeho účetní měnu. Samotné otevření zachová rozpracované vstupy. Teprve výslovné převzetí nového návrhu je nahradí tímto kontextem a jinak prázdnými finančními poli. Jediný současný účet otevřených lotů může být předvyplněný; při více účtech jeden výslovně vyberte. Skutečné množství, jednotkovou cenu, účinný čas a případný poplatek zadejte sami, potom použijte dosavadní kontrolu a potvrzení. Kotace ani prodej celé pozice se neodhadují. Návrh z prošlého či změněného deníku otevřete znovu z aktuálně ověřené pozice; existující kontrolu ani čekající zápis nelze nahradit.

U ruční transakce vyplňte skutečný účinný čas a přesné částky, potom zvolte Zkontrolovat transakci. Ověřte vybraný účet, měny, poplatky a čas v místní zóně i UTC. Zpět k úpravám zachová vstupy bez zápisu; Potvrdit zápis transakce je samostatná akce, která zapíše neměnnou událost.

Ekonomickou událost zaznamenejte výslovně včetně částek, měny, poplatků a účinného času. Přijaté události tvoří neměnný deník. Opravy používají storno místo úpravy historického záznamu. Zpětně datované změny vyžadují řízený přepočet historie a současný pilot je může odmítnout.

Import nabízí univerzální hlavičku CSV. Připravte v tomto formátu vlastní záznamy a před potvrzením zkontrolujte normalizované události, rozhodnutí o duplikátech a varování. Vlastní ID účtu propojí každý řádek se správným účtem. Formáty jednotlivých brokerů potřebují ověřené vzorky; univerzální import neslibuje automatickou shodu s každým brokerem.

Více CSV přijímá dva až šest původních souborů v univerzálním formátu. Jeden společný náhled kontroluje duplikáty mezi soubory i proti existujícímu deníku a zachovává identitu každého souboru a logického záznamu. Před společným potvrzením prohlédněte celou sadu. Úplnost historie je vaše uvedené posouzení; nedoplní chybějící ceny, měnové kurzy ani pořizovací náklady.

Uložená historie uvádí importy vybraného portfolia. Otevřete původní potvrzení, rozlište nově přidané události od duplikátů a ignorovaných záznamů a přečtěte původní čas potvrzení. Náhled ani prošlý nepotvrzený import tyto události nezapsaly. Starší jednosouborové importy bez původního dokladu o přidaných událostech zůstávají viditelné s výslovným omezením; jejich přidané události se neodhadují z dnešního náhledu.

Vrácení je dostupné jen tehdy, když potvrzení dokládá původní nové události a ty jsou stále posledními aktivními operacemi deníku. Pozdější aktivní operace, chybějící doklady nebo již stornované události mohou vrácení zablokovat. Nejprve zkontrolujte přesné události a navržené opačné účetní pohyby. Zpět nic nezapisuje; potvrzení vrácení připojí navázaná storna a zachová originály i původní potvrzení. Duplikáty, které v deníku existovaly už před importem, zůstávají. Mění se pouze vaše soukromé záznamy; brokerovi se žádný pokyn neposílá. Pokud po potvrzení není výsledek jistý, ponechte přesný požadavek v otevřené stránce a výslovně ověřte či zopakujte původní potvrzení; nový požadavek jej nenahrazuje.

Má-li odeslaná sada nejistý výsledek, zachovejte původní požadavek pro výslovné opakování. Zahození vyžaduje samostatnou kontrolu a dořeší tutéž sadu: pokud potvrzení již uspělo, zůstane přijatý doklad a zápisy v deníku se nevrátí zpět. Nový náhled připravte až po dořešení původního výsledku.

3. Dohledejte číslo v deníku

Otevřít detail účtu spojí zaznamenanou hotovost, aktuální otevřené loty, realizované prodeje, převody oběma směry a všechny související záznamy. Převedený lot patří nynějšímu účtu, jeho původní pořízení však zachovává původní účet. Z lotu otevřete původní událost nebo prohlédněte FIFO prodeje; tento inspektor označuje i svůj rozsah instrumentu napříč portfoliem. Neznámá pořizovací cena zůstává neznámá. Deník účtu zahrnuje příchozí převody i jejich navázaná storna.

JSON a CSV účtu zahrnují všechny části vybraného účtu a všechny stránky zobrazení; případný původ pořízení z jiného účtu je označený zvlášť. Každé stažení znovu ověří stejný zachovaný ekonomický okamžik i úplný zdroj. Hash deníku popisuje celé původní portfolio, nikoli soubor výběru. Tyto reporty nerozdělují tržní hodnotu ani investiční výnos celého portfolia mezi účty a nejsou obnovitelnými zálohami.

Zaznamenaná hotovost, množství a realizovaný zisk jsou něco jiného než úplná tržní hodnota a investiční výnos. Chybějící ověřené ceny nebo datované měnové kurzy mohou zabránit ocenění v základní měně. Zaznamenaná nula nenahrazuje nedostupnou hodnotu.

Hotovost také odděluje zaznamenané vklady a výběry vnějšího kapitálu od aktuálních zůstatků. Vklady a výběry se zobrazují jako kladné částky; čistý peněžní kapitál je vklady minus výběry v každé původní měně. Filtry účtu a měsíců v UTC zúží původní záznamy až po volbě Použít. Přesuny mezi vlastními účty, obchody, poplatky, FX a dividendy nejsou vnějším peněžním kapitálem. Přijaté cenné papíry se počítají zvlášť bez vymýšlení jejich peněžní hodnoty. Součty různých měn nesčítejte a čistý kapitál nečtěte jako zisk nebo výnos.

Vybraný účetní okamžik zahrnuje pouze události a storna účinná do tohoto času. Pozdější storno proto neodebere vklad z dřívějšího okamžiku. Jde o pohled na dnešní uložený deník k danému ekonomickému času, nikoli důkaz toho, co bylo známo tehdy. Použitý okamžik zůstává během ověřování stejný; rozepsané úpravy vyžadují Použít. Původní událost otevřete pro její zaznamenané podrobnosti. JSON a CSV po novém ověření vyexportují všechny odpovídající řádky a stejné přesné součty, okamžik i identitu zdroje. Změněný zdroj vyžaduje nové výslovné ověření místo tiché náhrady novějším deníkem. Tyto soukromé reporty nejsou obnovitelné zálohy ani daňové závěry.

Dividendy ukazují aktivní zaznamenané dividendové události do výslovně použitého ekonomického okamžiku. Hrubá částka, zaznamenaná srážka a čistá částka mají přesné samostatné součty v každé původní měně; čistá částka je pouze hrubá minus srážka. Měsíční hotovostní skupiny používají zaznamenaný ekonomický čas v UTC podle stávajícího deníku. Původní účet a identifikátor instrumentu, čas nároku a volitelný čas vypořádání zůstávají čitelné zvlášť. Nárok je váš záznam, nikoli ověřené ex-date, a vypořádání tiše nemění hotovostní konvenci. Budoucí storno nemaže dřívější hotovost před svým ekonomickým časem. Přehled neodvozuje budoucí platby, dividendový výnos, měnový přepočet ani daňový závěr; poplatky a zůstatky účtů zůstávají oddělené.

Vyberte současný nebo pevný okamžik UTC a zvolte Použít. Server vytvoří jeden celý report z přesného přijatého zaznamenaného deníku k danému ekonomickému času. Rozepsané změny nechají použitý přehled beze změny. Samotné Použít uchová jen dočasný výsledek; trvalý Snapshot neuloží. Součty měn, měsíce UTC i původní dividendové řádky patří témuž výsledku. Ekonomický okamžik nerekonstruuje tehdy známé informace.

Chcete-li tento originál zachovat, zvolte Uložit Snapshot, zadejte název a prohlédněte samostatnou kontrolu uložení. Zkontrolujte přesné portfolio, identitu zdrojového deníku, okamžik a tabulkové zobrazení a potom výslovně potvrďte uložení. Zpět nebo zavření kontroly nic neuloží. Snapshot zachová celý původní report a vlastní podklady; pozdější zápisy do deníku ani přejmenování účtů nebo portfolia nepřepíšou jeho zaznamenané částky a původní názvy.

V Moje analýzy zvolte Otevřít původní analýzu a vraťte se k přesnému uloženému dividendovému reportu. Jeho samostatná cesta /portfolio/reports/dividends?acceptance=… otevře tento originál bez náhrady současným výpočtem. Ověřit původní přehled kontroluje přístup k témuž zachovanému výsledku. Změněný nebo nedostupný účet či soukromý zdroj může čtení zabránit; uložená identita není oprávnění k přístupu.

Celý report JSON a CSV používá čerstvě oprávněné serverové stažení téhož původního výsledku. Obsahuje všechny měnové součty, měsíce, dividendy a původní zdrojové události, také záznamy mimo ekonomický okamžik a mimo viditelné stránky. Detail původní události zachovává zvlášť ekonomický čas, čas nároku a případné vypořádání. Klíče opakování zápisu a doklady přístupu se neexportují; uvedené zdrojové hashe popisují původní soukromý zdroj, nikoli kontrolní součet očištěného souboru. Export není obnovitelná záloha, prognóza ani daňové přiznání.

Pro nový výpočet zvolte Připravit převzetí okamžiku do nového návrhu a ověřte současné původní portfolio. Prohlédněte navržený okamžik a před volbou Převzít okamžik bez výpočtu výslovně souhlaste. Existující návrh vyžaduje navíc samostatný souhlas s nahrazením. Převezme se pouze čas: nekopírují se staré ceny, částky ani výběry účtů a nic se samo nespustí. Původní report zůstane oddělený; Použít zvolte až tehdy, když chcete nový přehled z právě přijatého deníku.

Náklady oddělují zaznamenané poplatky, jejich stornovací kredity a podepsanou čistou částku v každé původní měně. Zahrnují samostatné poplatky a zaznamenané poplatkové pohyby nákupů, prodejů a měnových konverzí. Účet, měna a měsíce v UTC jsou návrhem až do volby Použít; zvolený ekonomický čas zůstává při ověřování pevný. Měsíční a účtové souhrny i export celého výběru používají stejné původní účetní řádky. Otevřením řádku prohlédnete ekonomickou operaci, která jej vytvořila; storno zachová odkaz na původní operaci. Neuvedený poplatek nepotvrzuje nulový poplatek brokera. Dividendová srážka zůstává v Dividendách a tyto náklady znovu neodečítejte z výsledku FIFO, který už poplatky zahrnuje. Jde o zaznamenané účetnictví, nikoli daňovou povinnost ani odhad celkových investičních nákladů.

Stáhnout deník JSON znovu ověří aktuální portfolio a vyexportuje jeho ekonomické události a původní auditní odkazy. Jde o soukromý auditní soubor, nikoli importovatelnou zálohu, tržní ocenění nebo daňové přiznání. Zacházejte s ním stejně pečlivě jako se záznamy, které obsahuje.

Použitý účet, instrument, typ a interval dat v UTC včetně hranic mohou v Deníku vytvořit samostatný soukromý report výběru. Nejprve zvolte Použít; rozpracované změny filtrů se nezahrnou. Náhled označuje skutečné zdrojové portfolio, uvádí počet všech i odpovídajících záznamů a zpřístupní všechny původní shody po stránkách s padesáti řádky. Stažení JSON znovu ověří aktuální účet a stejný celý zdroj, potom zahrne všechny shody, nejen otevřenou stránku. Původní pořadí zápisů je obrácené stejně jako v Deníku; budoucí záznamy a storna se řídí jeho stávajícími pravidly výběru. Změněný zdroj vyžaduje výslovný nový náhled. Zdrojové hashe popisují celý deník, nikoli kontrolní součet výběru. Report není obnovitelná záloha, tržní ocenění ani daňový závěr; Zpět a Zrušit nic nezapisují.

4. Porovnejte dva zaznamenané stavy portfolia

Z přehledu portfolia nebo jeho navigace otevřete Změny v čase. Zadejte dva seřazené okamžiky UTC a výslovně je použijte. Oba stavy se počítají ze stejného úplného nyní zaznamenaného deníku podle původních pravidel portfolia. Změna rozepsaného času ponechá použitý přehled do dalšího potvrzení. Změněný deník vyžaduje nové použití a nenahradí se potichu pod původním přehledem.

Pro každý instrument a účetní měnu čtěte množství před změnou, po ní a přesný rozdíl se znaménkem, včetně rozpisu účtů pro vysvětlení vlastních převodů. Hotovost zůstává oddělená podle účtu a původní měny. Přesun mezi vašimi účty může změnit jednotlivé řádky bez změny celkového množství instrumentu. Split může změnit počet jednotek bez vzniku investičního bohatství. Neznámá pořizovací báze zůstane neznámá.

Každý krajní stav zahrnuje události účinné nejpozději v daném okamžiku. Seznam za interval proto obsahuje události účinné striktně po prvním okamžiku a nejpozději ve druhém. Ekonomický čas čtěte odděleně od původního času zápisu a u storen sledujte vazbu na originál. Později účinné storno do dřívějšího stavu nepatří. Zpětně datované události zapsané později mohou ovlivnit oba zpětné stavy; nejde o rekonstrukci vašich tehdejších znalostí.

Celé JSON a CSV zachovávají stejný použitý přehled, oba okamžiky, přesnou identitu zdroje a původní záznamy i mimo zobrazenou stránku nebo hledání. Export znovu ověří aktuální přístup a tentýž deník. Přehled nemění žádnou transakci a nepotřebuje zdroj tržních cen. Rozdíl hotovosti není čistý vklad, zisk ani investiční výnos; původní měny se nesčítají do smyšleného součtu. Nejde o historický graf tržní hodnoty, TWR, XIRR ani daňový výsledek.