Jak procházet údaje, NAV a složení šesti fondů
SWDA, EIMI, CSX5, AGGH, IGLT a INRG mají vlastní původní podklady. Vybraný fond a pohled se načtou automaticky; vedle výsledku zůstávají skutečná data a zdrojové časy.
Výběr fondu a pohledu
Vyberte fond a pohled Údaje a kotace, NAV, Růst a benchmark nebo Složení. První návštěva i změna fondu nebo pohledu načtou a zobrazí odpovídající skutečný podklad. Datum zdroje a u složení vlastní datum CSV zůstávají viditelné. Rozepsané místní filtry a vlastní interval použijte jejich tlačítkem; neoznačí se za již použitý výsledek.
Přechod na Složení načte také původní CSV vybraného fondu. Ostatní pohledy je nepotřebují. Obnovit data zopakuje čtení; průběžné dotazování emitenta neběží. Dočasná chyba může zachovat datovaný výsledek, výslovně odebraný přístup jej skryje. Platnost cache je doba opakovaného použití aplikací, nikoli tržní aktuálnost.
Původní identity a údaje
Údaje zachovávají vlastní hodnotu, formátování a datum každého pole; kotace zachovávají všechny původní sloupce. Kliknutím na položku otevřete jediný inspektor jejího původu. Katalogový ticker CSX5 a nativní ticker CS51 patří k přesně vybranému produktu a zůstávají odlišené. Nejde o odvození dnešní burzovní identity.
NAV a původní růst
Interval obou historických pohledů zahrnuje oba krajní dny. Tabulka uchovává každý původní bod. Chybějící protějšek a prázdná hodnota se nedoplňují nulou ani předchozím bodem; příslušná čára se přeruší. NAV není burzovní cena ani celkový výnos.
Původní hypotetický růst zachovává základ 10 000 a původní metodiku emitenta, aniž by změna intervalu řady přepočítala. AGGH má fond v EUR a benchmark v USD: každý má vlastní panel a osu, bez měnového přepočtu nebo tvrzení o relativní výkonnosti. Přesná daňová či výnosová varianta benchmarku zůstává neznámá.
Celé původní složení
Tabulka ukazuje všechny načtené pozice a původní datum CSV. Hledání se použije výslovně; stránkování mění jen prezentaci. Detail uchová každý původní sloupec včetně dluhopisových polí. Řádky hotovosti, derivátů ani stejné tickery se neslučují. Měna trhu neurčuje jednotku nebo měnu polí Price, Market Value či Notional Value; peněžní součty ani měnové přepočty se neprovádějí.
Stejný celý podklad v souboru
Úplné JSON/CSV obsahují stejný dotaz, výsledek, manifest, původní fragmenty, všechny body a řádky včetně vyloučených výběrem. Pokud bylo načteno CSV, zůstává celé. Před exportem se přes aktuální místní bránu znovu ověří přesně stejná zachovaná identita a SHA fragmentů, vybraného důkazu a CSV. Export neobnovuje zdroj a nikdy nedosadí novější hodnoty.
Toto je návod k Datistu. Soukromé funkce vyžadují přihlášení a oprávnění k vlastním údajům. Vlastní modely používají vaše předpoklady; dostupnost a povolené použití zdrojových dat se ověřují u konkrétního výsledku. Nejde o investiční doporučení.