Jak zkontrolovat a importovat výpis brokera

Více výpisů v jednom potvrzeném importu

V Portfoliu → Import otevřete Společná dávka brokerů (2–6). Přidejte původní XML, CSV nebo XLSX a pro každý soubor zvolte přesný podporovaný profil. Každý soubor má vlastní účetní a instrumentové přiřazení, časové a poplatkové volby. Připravte jeho převod a potom společný náhled celé dávky. Jednotlivé formuláře při přepínání souborů zůstávají rozepsané.

Povoleno je 2–6 různých souborů, nejvýše 500 kB každý, 2 MB celkem a 2 000 zdrojových záznamů. Zkontrolujte nové, duplicitní, konfliktní i vyloučené řádky všech souborů. Shodné podporované identifikátory operací se posuzují společně; stejné datum nebo částka samy nedokazují duplicitu. Konflikt nebo nevyřešený záznam zablokuje celou dávku. Až samostatné potvrzení zapíše všechny nové události najednou.

Při nejisté odpovědi nejprve výslovně ověřte původní stav nebo zopakujte přesně původní operaci. Zavření čekání nevrací potvrzený zápis. Po úspěchu otevřete uloženou historii a původní recepty; podporované Undo má vlastní náhled a podmínky. Potvrzené původní soubory se na serveru nearchivují. Rozepsané formuláře a přesná obnova jsou jen v paměti otevřené stránky, ne záloha po jejím obnovení.

Podporovaný soubor

V Portfoliu otevřete Import → Brokeři. Vyberte Interactive Brokers Activity Flex XML, XTB Cash Operations CSV, Trading 212 History CSV, DEGIRO Account CSV, Fio e-Broker CSV nebo eToro Account Activity CSV/XLSX do 500 kB. První čtyři profily používají UTF-8; u Fio výslovně vyberete UTF-8 nebo Windows-1250. eToro načte původní XLSX nebo UTF-8 CSV konkrétního listu Account Activity. Jde o vymezené formáty a operace; úplnou podporu každého brokerového výpisu tím netvrdíme.

Přihlašovací údaje k brokerovi se nezadávají. Vyberte vlastní soubor; žádný ukázkový obchod se nepřidává do vašeho portfolia. Samotné načtení a místní kontrola nic nezapisují do deníku.

XTB: měna a ručně ověřené náklady

Pro dividendové příjmy z podporovaného Cash Operations CSV zvolte u XTB rozsah Historie a dividendy (v2). Nejprve výslovně určete měnu účtu podle skutečného výpisu. U každé dividendy přiřaďte instrument a potvrďte, že původní Amount znamená hrubou hotovostní dividendu. Částka, měna ani hrubý význam se nedopočítávají z komentáře nebo tickeru.

Ručně přiřaďte původní záporné Withholding tax záznamy stejného účtu, tickeru a přesného UTC času. Jeden daňový řádek smí patřit jen jedné dividendě a nezapočítá se podruhé. Když srážka skutečně není, potvrďte známou nulu; chybějící řádek sám nulu nedokazuje. Samostatně doložte UTC okamžik nároku. Datum připsání hotovosti jej automaticky nenahrazuje.

Před potvrzením porovnejte původní dividendové a daňové řádky s jedinou připravenou dividendou a její čistou částkou. Starší podporované obchody a vklady si zachovávají identitu i při změně profilu. Stejné volby fungují ve Společné dávce brokerů a zůstanou v potvrzené historii. Úroky, nejasné FX/Category, neprokázaný NET význam a nativní Full Report XLSX tímto podporované nejsou.

CSV vznikne uložením části Cash Operations do CSV se středníkem. Adaptér rozpoznává dvě přesné varianty 8 nebo 10 sloupců s původním číslem účtu a UTC obdobím. Nativní XLSX Full Report, libovolný CSV export ani změněné hlavičky se tímto nepodporují. Kódování se neodhaduje.

Výslovně zvolte měnu zdrojového účtu. U každého akciového obchodu doplňte skutečnou měnu uvedené ceny, měnu a výši poplatku a důvod či podklad tohoto doplnění. Prázdný poplatek není nula; nulu zadejte jen tehdy, když ji máte ověřenou. Tyto údaje jsou vaše doplnění, nikoli údaj nalezený v CSV. Potvrzený soukromý recept je zachová.

První verze vyžaduje stejné měny a přesnou shodu množství × cena a poplatku se zdrojovým peněžním pohybem. Neobjasněný rozdíl, FX a zaokrouhlení blokují převod. Souhrn Total není další transakce a lze jej výslovně vyloučit s důvodem. Dividendy, srážky, interní převody, CFD a firemní události zůstávají nevyřešené, dokud nejsou podporované nebo výslovně vyloučené.

Trading 212: verze výpisu, čas a celkové náklady

Podporované jsou dvě doložené starší 15/19sloupcové varianty History CSV s polem Time. Časové pásmo vyberte podle svého původního výpisu; samotný čas v tomto poli UTC neprokazuje. Novější exporty s Time (UTC), Gross/Net, CFD a jiné hlavičky se nesmějí automaticky vydávat za podporované.

Výpis neobsahuje číslo zdrojového účtu. Označení Můj výpis Trading 212 je místní klíč; vyberte vlastní účet v Portfoliu. Instrument přiřaďte výslovně. Cena a její měna zůstávají z CSV. U každého obchodu doplňte skutečný celkový poplatek, jeho měnu a podklad, podle kterého jste jej ověřili. Nula je možná jen jako váš výslovný ověřený údaj.

Uvedená konverzní složka ve druhé variantě se nesmí započítat dvakrát ani zamlčet: musí být zahrnutá v ověřeném celkovém poplatku. První verze převodu vyžaduje stejnou měnu ceny, Total a poplatku a přesnou shodu peněžního pohybu. Rozdílné měny, nejasný kurz, nejednoznačné ID a jiné operace zůstávají k vyřešení. Dividendy a úroky se nepřevádějí na vklad.

Pro dividendy zvolte v poli Rozsah výpisu Trading 212 možnost Trading 212 · historie a dividendy. Původní možnost historie obchodů v1 zůstává samostatná. Změna rozsahu vyčistí načtený soubor a jeho volby, nikoli zachovaný nerozhodnutý serverový příkaz. Nová možnost používá stejné přesné starší 15/19sloupcové formáty s Time; není podporou libovolného nového exportu.

U kladné Dividend (Ordinary) v části Doložení dividendy výslovně potvrďte, že původní Total je hrubý peněžní příjem před samostatnou srážkou. Částka se nepřepisuje. Každý odpovídající záporný Dividend (Dividend tax) vyberte ručně; musí mít shodný původní Time, ISIN a měnu. Podobnost ani nabídka kandidáta není automatické spárování. Jednu srážku nelze připojit ke dvěma dividendám. Pokud je doložená nulová srážka, potvrďte ji zvlášť; chybějící řádek není důkaz nuly.

Doložené datum nároku · UTC a Doložený čas nároku · UTC zadejte podle vlastního podkladu s vysvětlením. Pole začínají prázdná; čas hotovostní platby se do nich nepřebírá. Nárok nesmí být pozdější než platba a pásmo výpisu tyto výslovně zadané UTC údaje neposouvá. Převod vytvoří jednu dividendovou událost s hrubou částkou a srážkou; hotovost je jejich čistý rozdíl. Přiřazený daňový řádek zůstane v auditní mapě, ale nezaúčtuje se podruhé jako další odtok.

Prohlédněte celý náhled včetně vazeb, nových, duplicitních a nevyřešených záznamů. Zpět k úpravám nic nepotvrdí; do deníku zapisuje až samostatné potvrzení. Původní ID operací mají stejný prostor jako v obchodním profilu v1: shodné dříve uložené operace se znovu nepřidávají, rozdílný obsah je konflikt. Historie a její samostatně potvrzené Undo pracují s konkrétně přidanými událostmi. Po potvrzení zůstane hash původního souboru, recept včetně dividendových vazeb a mapa záznamů, nikoli původní CSV ani jeho obnovitelná kopie.

Již čistý Total, nejasná hrubá částka, chybějící doložení nároku, FX a nepodporované akce se neodhadují. V podporovaném výpisu je nutné záznam vyřešit nebo výslovně vyloučit s důvodem. Nové hlavičky Time (UTC) a Gross/Net zůstávají nepodporované. Tento vymezený převod neprokazuje úplnost skutečného brokerového výpisu a není daňovým výpočtem.

DEGIRO: původní řádky, minuty a přiřazení poplatků

Pro příjem z podporovaného Account CSV zvolte DEGIRO · historie a dividendy (v2). Profil rozpoznává přesné původní popisy Dividende a Impôts sur dividende. U každé kladné dividendy výslovně doložte, že Change amount je hrubý příjem v původní Change currency, nikoli již čistá částka. Záporné opravy dividend, úroky a nejasné FX zůstávají k vyřešení; nevzniká z nich odhadnutý vklad.

Daňové řádky vyberte jednotlivě podle svého podkladu. Musejí souhlasit Product, ISIN, Change currency, Date, Time a Value date; srážka se odečte jen jednou a stejný řádek nesmí patřit dvěma dividendám. Bez srážkového řádku je nutné zvlášť doložit a potvrdit nulu. Čas nároku zadejte samostatně v UTC; čas platby ani Value date jej nedoplňují. Stejné volby se zachovají ve společné dávce a soukromém receptu historie. Po potvrzení lze otevřít Dividendový přehled téhož portfolia.

Podporovaný Account CSV má přesnou dvanáctisloupcovou hlavičku a francouzské čárkové peněžní částky bez oddělovačů tisíců. Dvě částkové buňky nemají vlastní název, proto převod drží jejich původní pozice. Transaction CSV, Portfolio snapshot a nativní XLSX nejsou tento formát. Označení Můj výpis DEGIRO je místní klíč; zdroj zde neprokazuje číslo brokerového účtu.

Zvolte skutečné pásmo výpisu a výslovně potvrďte číselný formát a použití začátku zaznamenané minuty pro účetní řazení. Zdroj má HH:mm bez sekund; 00 není doložená sekunda plnění. Výpis může obsahovat opakované či prázdné Order ID. Průvodce používá původní soubor a pozici řádku: přesné opakování chrání, změněný nebo překrývající se soubor vyžaduje vaši kontrolu a výslovné vyloučení již zaúčtovaných řádků. Shodné částky se automaticky neslučují.

U obchodu se zobrazí původní množství, cena a měna. Zkontrolujte jejich přesnou shodu s peněžním pohybem před poplatkem. Doplňte doložený celkový poplatek a důvod; pokud je ve výpisu zvlášť, výslovně přiřaďte jeho původní řádek ke správnému obchodu. Přiřazené částky se musí přesně sečíst ve stejné měně a čase. Řádek se zahrne právě jednou do obchodu, samostatně se znovu nezaúčtuje. Nepřiřazená brokerová komise zůstává k vyřešení, náklady připojení mohou být samostatný poplatek.

Rozdíl peněžní částky a ceny se nepřevádí na domyšlený poplatek ani novou cenu. V původním profilu v1 zůstávají dividendy/srážky nepodporované. FX, sweep, interní flatex převody a neznámé operace zůstávají viditelně nevyřešené nebo vyžadují odůvodněné vyloučení. Chybějící pořizovací historii převod nevyrábí; prodej bez doložených držených kusů zastaví účetní kontrola.

Fio: české kódování, původní řádky a čisté částky

Nahrajte původní soubor a vyberte jeho skutečné kódování. Otisk SHA-256 patří původním bajtům, nikoli překódovanému textu. Průvodce ukazuje dekódované záznamy a volbu kódování uchová v auditu. Při změně kódování vyberte soubor znovu; průvodce nezkouší tichý náhradní dekodér.

Podporována je přesná česká čtrnáctisloupcová středníková hlavička Obchodů nebo výslovně nakonfigurovaná patnáctá položka Trh. Nejde o potvrzení každého výchozího exportu Fio. Úvodní řádky se zachovají a vyžadují zkontrolované vyloučení s důvodem. Peníze a zůstatky nejsou automaticky události vkladu.

Zvolte skutečné pásmo a potvrďte desetinnou čárku i začátek zaznamenané minuty pro účetní řazení. Datum vypořádání nenahrazuje čas obchodu. Přiřaďte účet a instrument podle symbolu, měny a doloženého trhu. Identita původního souboru a řádku chrání přesné opakování; změněný překryv vyžaduje kontrolu původní historie a výslovné vyloučení již zaúčtovaných řádků.

Nákup a prodej musí přesně souhlasit s původním čistým peněžním objemem v jedné měně, včetně poplatku. Uvedený poplatek je zachován; prázdný údaj vyžaduje doložené ruční doplnění s důvodem a nikdy se automaticky nezmění na nulu. Částky v jiných měnách se nesčítají. Výslovně označené pokladní převody vyžadují navíc potvrzení externího toku s důvodem. Neznámé operace, FX, dividendy a neprokázané převody zůstávají nevyřešené.

eToro: původní XLSX, význam Amount a skutečné akcie

Vyberte výslovně původní XLSX nebo CSV listu Account Activity. SHA-256 patří původním bajtům vybraného souboru. XLSX se skutečně rozbalí a přečtou se pojmenované listy, odkazy a textové/číselné buňky; finanční čísla se nezaokrouhlují převodem na běžné binární číslo. Dekódovaný řádek v průvodci není původní binární soubor. Šifrované soubory, makra, vzorce, vnější odkazy a nevyhovující struktury se odmítnou. Starší binární XLS není XLSX.

List Account Activity má konkrétní jedenáctisloupcovou hlavičku s Units nebo Units / Contracts. Ostatní listy, jejich řádky i úvodní text zůstanou viditelné. Připravujete pouze podporované operace z Account Activity; jiné řádky vyžadují vlastní zkontrolované vyloučení s důvodem. Closed Positions neposkytuje úplnou historii všech otevření a Summary zůstatky nejsou vklady.

Zvolte skutečné pásmo a měnu účtu, potvrďte desetinnou tečku a slabou identitu souboru/řádku. Position ID se může opakovat při otevření, částečném uzavření a poplatcích; není identitou jednotlivého plnění. Shodné pozice se neslučují. Změněný nebo překrývající se soubor vyžaduje vaši kontrolu již zaúčtované historie.

U obchodu Stocks výslovně potvrďte skutečně vlastněnou dlouhou pozici bez páky. Doplňte doloženou jednotkovou cenu, její měnu, souhrnný poplatek a podklad. Množství zůstává původní. Význam Amount potvrďte samostatně: hrubá hodnota musí přesně odpovídat množství × ceně; u uzavření lze výslovně doložit původní kapitál pozice, který se nepovažuje za inkaso. Cena ani prodejní částka se neodvozují z Amount / Units, zisku, Realized Equity nebo Balance. CFD a krátké/pákové pozice tento převod nepodporuje.

Pokud celkový poplatek obsahuje samostatný SDRT záznam, výslovně jej přiřaďte. Musí souhlasit pozice, čas, popis i přesný součet; vznikne právě jeden náklad. Ostatní podporované samostatné poplatky vyžadují potvrzení, že nejsou zahrnuté v obchodu, a vlastní důvod. Žádný chybějící poplatek se nezmění na nulu. Withdraw Request není potvrzení uskutečněného výběru; dividendy, refundace a nejasné cash/FX operace zůstávají nevyřešené.

Účty, instrumenty a původní údaje

Přiřaďte každý zdrojový účet k pojmenovanému vlastnímu účtu v portfoliu. Instrument přiřaďte ke správné stávající identitě nebo použijte výslovně nabídnutou oddělenou identitu podle IBKR Conid/ISIN. Podobný ticker není důkaz totožné kotace. Nová brokerová identita sama nezajistí tržní cenu.

Časové pásmo vyberte podle nastavení výpisu. Neurčený čas se nepřepíše na UTC. Chybějící denní hodina nebo nejednoznačný čas při změně letního času blokují převod. Prohlédněte původní atributy i připravenou operaci; původní den vypořádání není vydáván za doložený přesný okamžik.

Nevyřešené a vyloučené záznamy

Nepodporované či rozporné operace zůstávají viditelné. Opravte volby nebo záznam výslovně vylučte s konkrétním důvodem. Vyloučený záznam není zaúčtovaný a výsledné portfolio může být neúplné. Důvod i vazba původního záznamu na řádek zůstávají v soukromém auditu.

Chybějící cenu, srážku či poplatek převod nevymýšlí. Stejné datum a částka nejsou samy duplicita. Samostatné doložené identifikátory realizací se zachovají; samotné Order ID není vždy takovým identifikátorem. DEGIRO zde používá výslovně zkontrolovanou identitu souboru a řádku.

Náhled, potvrzení a návrat do historie

Po místní kontrole výslovně připravte serverový náhled. Ten porovná operace s aktuálním deníkem a rozliší nové, duplicitní a konfliktní řádky. Zkontrolujte souhrn a potvrďte přesný náhled. Pokud se mezitím deník změnil, připravte nový náhled.

Při nejistém výsledku ověřte stejný účet a stav původního požadavku; nevytvářejte náhradní import. Po potvrzení zůstává účtenka, historie a případné kontrolované Vrátit import. Původní soubor a náhled se odstraní, potvrzený recept, vyloučení, vazby řádků a otisky se uchovají soukromě. Ze samotného otisku soubor obnovit nelze.