Roční přehled zaznamenaných prodejů

1. Výslovně vyberte rok a účty

V Portfoliu otevřete část realizovaných prodejů a Roční report prodejů. V poli Kalendářní rok · UTC zadejte rok 0001–9998 a vyberte jeden až 100 vlastních prodávajících účtů. Volby Všechny účty a Zrušit výběr účtů upravují pouze návrh. Potvrďte Použít rok a účty. Rok se určuje podle původního času prodeje effectiveAt v UTC; rozpracované změny nenahradí již použitý přehled.

Přehled stojí nad celým přijatým finančním deníkem a jeho uvedeným ekonomickým okamžikem. Účty slouží jako vlastní reportovací výběr. Nejde o právně ověřenou daňovou skupinu ani o sloučení pořizovacích lotů mezi účty.

2. Sledujte původní prodej a spotřebované loty

Každý prodej zachovává původní množství, výnos z prodeje, pořizovací bázi, PnL a původní spotřebované loty. Používá se stávající FIFO uvnitř každého účtu; výběr účtů nevytváří druhý výpočet FIFO. Stejný identifikátor instrumentu není důvodem k přepárování prodejů přes účty.

Současný účet prodeje a původní akviziční účet se mohou lišit po převodu. Související akvizice proto může pocházet i z účtu mimo váš výběr. Nativní měny zůstávají oddělené; částky v základní měně portfolia mají vlastní sloupce a vlastní dostupnost. Volba Loty a původ otevře spotřebované loty a přechod na původní událost nabytí.

3. Čtěte kvalitu jednotlivých údajů

Chybějící pořizovací báze, výnos z prodeje, FX nebo datum pořízení se označí jako neznámé s důvodem. Nula je známá hodnota, nikoli náhrada chybějícího údaje. Součty se dělí podle měn a jednotlivé součtové sloupce zůstanou neznámé, pokud pro ně chybí některý započítávaný údaj. Dostupnost jednoho sloupce neověřuje ostatní.

Zkontrolujte také zdrojové problémy a pokrytí kalendářního období. Pokud uvedený ekonomický okamžik nepokrývá konec zvoleného roku, jde o dílčí období. Rok, který k tomuto okamžiku ještě nezačal, není předpovědí budoucích prodejů. Ani celý kalendářní rok a známá báze neprokazují úplnost historie u brokera. Výstup neověřuje daňovou rezidenci, sazbu, časový test, osvobození ani správnost přiznání.

4. Obnovujte oprávnění ke stejnému podkladu

Použitý přehled zachovává konkrétní revizi a otisk celého finančního deníku, rok, účty a ekonomický okamžik. Volba Ověřit stejný report nebo export znovu čte tentýž podklad při stejném okamžiku. Nezamění jej potichu za nejnovější deník nebo jiný okamžik.

Při změně účtu, přihlášení, podkladu nebo dostupnosti nejprve znovu ověřte vlastní portfolio. Chcete-li pracovat s jiným podkladem či výběrem, výslovně jej načtěte a použijte. Samotné čtení ani export nemění finanční události.

5. Stáhněte celý podklad, nejen stránku tabulky

Celý report JSON a Celý report CSV zahrnují celý použitý report, všechny jeho stránky, výběr, součty, mezery a původ spotřebovaných lotů. Součástí jsou také všechny vlastní původní vstupní události a účty tohoto portfolia jednou, včetně nevybraných účtů, aby byl původ výpočtu dohledatelný. Rozsah výběru a úplného vstupního podkladu se v exportu rozlišuje. Soubor uchovávejte soukromě.

Export neobsahuje zápisové idempotency klíče, identitu vlastníka či relace ani přihlašovací tajemství. Jde o podklad ke čtení, nikoli daňový výpočet, import nebo zálohu k automatické obnově. Samostatný export původního finančního deníku najdete v části Aktivita; neznámé odvozené částky nejsou důvodem vydávat původní záznamy za chybějící.

6. Uložte a spravujte vlastní skupiny účtů

V části Pojmenované skupiny účtů můžete uložit současný návrh jednoho až 100 vlastních účtů pod názvem. Knihovna pojme nejvýše 50 skupin. Zvolte Zkontrolovat uložení skupiny, prohlédněte změnu a celou knihovnu v požadavku a teprve potom Potvrdit uložení skupin. Ukládá se název, portfolio a přesné identity účtů; rok, částky, loty ani výsledky reportu se neukládají.

Ověřit skupiny načte vlastní aktuální knihovnu. Vyhledejte skupinu a zkontrolujte její účty a přesné identity. Převzít do výběru vyžaduje stejné portfolio a všechny účty v právě ověřeném vlastním podkladu. Chybějící nebo jiný účet se nezamění ani potichu nevynechá; nepřevezme se ani částečný výběr. Převzetí upraví pouze návrh účtů. Rok i poslední použitý report zůstanou; nový report vyžaduje Použít rok a účty.

Přejmenovat změní jméno skupiny. Zkontrolovat náhradu aktuálním návrhem nabídne výměnu členů skupiny za právě rozepsaný výběr stejného portfolia. Zkontrolovat smazání odstraní pouze skupinu z knihovny, nikoli účet nebo jeho události. Všechny tyto změny vyžadují náhled a samostatné potvrzení celé knihovny; Zrušit před odesláním nic neuloží. Skupina není daňový pool a nemění FIFO uvnitř účtů.

Při novější revizi knihovny zrušte neodeslaný návrh, ověřte aktuální seznam a připravte změnu znovu. Pokud už byl příkaz odeslaný a výsledek není jistý, zůstává jeho původní podoba zachovaná. Ověřit a zopakovat stejný příkaz použije původní klíč i obsah; nic se neopakuje automaticky. Obnova záložky může původní příkaz vrátit, pokud funguje úložiště relace; při obnově pouze v paměti se řiďte zobrazeným upozorněním. Potvrzení staršího příkazu nevrací zpět novější knihovnu. Při změně účtu či přihlášení nejprve ověřte stejný vlastní účet; uložené skupiny samy neudělují přístup k finančním podkladům.

Uložit původní report do Mých analýz

Použít připraví jeden skutečný soukromý výsledek z celého vlastního deníku. Uložit Snapshot otevře kontrolu názvu a původního výsledku; samostatné potvrzení jej uloží mezi Moje analýzy. Ukládá se celý původní report a podklady potřebné pro FIFO, nikoli pouze aktuální stránka tabulky. Pozdější transakce ani přejmenování portfolia původní snímek nepřepočítají.

Znovu otevřít nebo připravit nový report

V Mých analýzách otevřete původní roční report. Ověření znovu prověří aktuální přístup ke stejnému snímku; JSON i CSV patří k tomuto výsledku. Pro nový výpočet zvolte převzetí výběru do portfolia, zkontrolujte skutečné současné účty a výslovně potvrďte případné nahrazení návrhu. Převzetí samo nezmění výsledky; nový report vznikne až dalším Použít. Snímek zůstává soukromý a nejde o daňový výpočet nebo potvrzení úplnosti brokerové historie.